Für Barcodedruck auf Zahlungsaufträgen Für juristische Personen und andere Zahlungsdokumente ist ein Programm erforderlich APS-Druck, welches auf dieser Seite heruntergeladen werden kann.

Gratis Software

APS-Druck für ALLE Plattformen Windows 9x/ME/NT/2000/XP/2003/VISTA/2008/7/2008R2.

Videoanleitung zur Installation von APS-Pechat

Das ist interessant

Wort BiPrint, oder Doppelabdruck, ist zum allgemeinen Namen für Programme zur Generierung zweidimensionaler Barcodes geworden, die in Systemen zur schnellen Dokumenteneingabe verwendet werden. Außerdem ist beispielsweise das Wort „Xerox“ zum Synonym für jedes Kopiergerät geworden. Dieser Name ist mit der Technologie des „Eindruckens“ – Barcodes-in-Print – eines Barcodes in ein fertiges Dokument (Zahlung, Quittung...) beim Drucken verbunden virtueller Drucker.

Das Programm APS-Print gehört genau zu dieser Programmklasse, weshalb die stabilen Phrasen „ biprint herunterladen" oder " Biprint installieren».

Technische Information

Allgemeine Informationen zu den Scannern IMAGETEAM (IT) 4715 (pdf, 1,7 MB)

Allgemeine Informationen zu PROTON ICS-7199-Scannern (pdf, 954 Kb)

Um ein ZIP-Archiv zu entpacken, müssen Sie das Programm PKZIPC.EXE mit den folgenden Parametern ausführen:
PKZIPC -EXT -DIR (Archivname)
Beim Auspacken können folgende Parameter verwendet werden:
-EXT- Entpacken des Archivs OHNE Unterverzeichnisse,
-DIR- Zusätzliche Option zum Entpacken mit Unterverzeichnissen,
-PRÜFEN- Überwachung der Integrität der Dateien im Archiv.
Um zusätzliche Informationen zum Programm (auf Englisch) anzuzeigen, wird das Programm angezeigtPKZIPC.EXE Sie sollten es ohne Parameter ausführen und dann den Anweisungen folgen.

Rufen Sie jetzt an: 8 800 222-18-27

Laden Sie ein Muster-Zahlungsauftragsformular und ein Verzeichnis mit OKTMO-Codes herunter

Muster-Zahlungsauftragsformular genehmigt durch die Verordnung Nr. 383-P der Bank von Russland vom 19. Juni 2012 „Über die Regeln für den Geldtransfer“.

Dieses Zahlungsauftragsformular wird vom BukhSoft-Programm automatisch unter Berücksichtigung der Anforderungen zur Verschlüsselung von Zahlungszwecken ausgefüllt!

Eine neue Version Allrussischer Klassifikator der Gemeindegebiete (OKTMO) OK 033-2013 (in acht Bänden):

Änderungen im Jahr 2018 Änderungen im Jahr 2017

Details für Moskau:

Bank des Zahlungsempfängers: Hauptdirektion der Bank von Russland für den Zentralen Föderationskreis;

BIC der Bank des Zahlungsempfängers: 044525000;

Konto des Zahlungsempfängers: 40101810045250010041

Details für die Region Moskau:

Bank des Zahlungsempfängers: Hauptdirektion der Bank von Russland für den Zentralen Föderationskreis

BIC der Bank des Empfängers: 044525000;

Konto des Zahlungsempfängers: 40101810845250010102

Änderungen im Jahr 2015

Feld 110

Ab dem 1. Januar wurde die Angabe „110“, die das Zahlungsartkennzeichen „PE“ – Zahlung einer Strafe – angab, von der Steuerabrechnung ausgeschlossen; „PC“ – Zinszahlung; „0“ – Zahlung von Steuern, Vorauszahlungen für Steuern.

Der Indikator gilt als optional, da er die in den 14. bis 17. Ziffern der KBK enthaltenen Informationen dupliziert, die die Zahlung identifizieren:

1000 - Steuer oder Beitrag;
2000 - Strafen und Zinsen;
3000 - gut.

Feld 108

Das Verfahren zum Ausfüllen des Feldes 108 „Nummer des Dokuments, das der Zahlung zugrunde liegt“ wurde geändert. Die Änderungen betrafen nicht nur Zahlungen mit dem Zahlerstatus „03“, „16“, „19“, „20“ (angegeben im Feld 101). In anderen Fällen, wenn der Zahlungsbasisindikator wichtig ist, geben Sie Folgendes an:

„DE“ – die letzten 7 Ziffern der Zollanmeldungsnummer (Seriennummer);
„PO“ – Nummer des Zollbelegauftrags;
„CT“ – die letzten 7 Ziffern der Zollanmeldungsnummer (Seriennummer);
„ID“ – Nummer des Executive-Dokuments;
„IP“ – Nummer des Inkassoauftrags;
„TU“ – Nummer des Antrags auf Zahlung der Zölle;
„BD“ – Dokumentennummer der finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Zollbehörden;
„IN“ – Nummer des Inkassodokuments;
„KP“ – Nummer der Vereinbarung über die Interaktion, wenn große Zahler die Gesamtzahlungen zentral leisten;
„00“ – 0.

Bei der Angabe der Nummer des entsprechenden Dokuments wird das „N“-Zeichen nicht angebracht.

Gesetzesänderungen wurden durch Beschluss des russischen Finanzministeriums vom 30. Oktober 2014 N 126n Anhang 4 eingeführt.

Änderungen im Jahr 2014

Ab dem 1. Januar müssen alle Unternehmen Zahlungsaufträge für die Zahlung von Steuern und Versicherungsprämien auf neue Weise ausfüllen. Das Finanzministerium hat ein neues Verfahren vorbereitet, das in einem Verordnungsentwurf auf Regulation.gov.ru veröffentlicht wurde. Sie ersetzt ab dem neuen Jahr die aktuelle Verordnung Nr. 106n vom 24.11.2004.

Ab 2014 müssen Zahlungskarten anstelle des OKATO-Codes den Code des neuen Allrussischen Klassifikators der Gemeindegebiete (OKTMO) verwenden. OKTMO-Codes bestehen wie OKATO aus 11 Zeichen. Die ersten beiden Ziffern sind im neuen und im alten Code gleich, der Rest ändert sich. Das Finanzministerium wird in Kürze einen neuen Code-Leitfaden veröffentlichen. Aber vor Jahresende ist es sicherer, sich bei Ihrer Aufsichtsbehörde zu erkundigen, welche Codes für Zahlungen nach dem 1. Januar gelten sollen.

Darüber hinaus ändert sich die Bezeichnung der Zahlungsart (Feld 110 des Zahlungsauftrags). Mittlerweile gibt es 11 Zahlungsarten: NS – Zahlung einer Steuer oder Gebühr, VZ – Zahlung von Beiträgen usw. Bei diesen Angaben kommt es ständig zu Fehlern. Ab dem neuen Jahr wird es nur noch drei Zahlungsarten geben. Dies ist PE – Zahlung von Strafen, PC – Zahlung von Zinsen und 0 – in allen anderen Fällen. Das heißt, bei der Überweisung von Steuern, Gebühren, Beiträgen, Bußgeldern und anderen Zahlungen müssen Sie 0 eingeben. Dadurch entsteht deutlich weniger Verwirrung bei den Zahlungsarten.

Außerdem wird es ab dem neuen Jahr für Steuer- und Beitragszahlungen eine neue Voraussetzung geben – eine eindeutige Rückstellungskennung, die jeder Zahlung an den Haushalt zugewiesen wird. Einige Banken verlangen, dass Sie es jetzt festlegen, aber im Moment ist es nicht verpflichtend. Ab dem 1. Januar muss bei allen Steuern, Strafen und Bußgeldern sowie sonstigen Überweisungen an die Aufsichtsbehörde zunächst die UIN im Feld „Zweck der Zahlung“ eingetragen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Inspektoren die Unternehmen über den neuen Kodex informieren. Der Föderale Steuerdienst Russlands geht davon aus, dass die Aufsichtsbehörde diese Informationen an Aushängen in Finanzämtern aushängen wird. Am Ende des Jahres sollten Sie bei Ihrer Aufsichtsbehörde nachfragen, ob diese Informationen zu den neuen Details veröffentlicht hat.

Bukhsoft-Programme: Modul „Bank und Kasse“

Zweck des Moduls „Bank und Bargeld“.

Dieses Modul dient der Abrechnung aller Banktransaktionen, der Erstellung und dem Ausdruck von Bankzahlungsaufträgen, Bankaufträgen und Vorabberichten.

Kontrolle über Konto- und Kassenbestände

Mit dem Modul „Bank und Bargeld“ können Sie den Anfangs- und Endkontostand zu einem ausgewählten Datum anzeigen und so die Daten visuell mit einem Kontoauszug vergleichen.

Verwendung eines Filters

Bankdaten in Programmform können für einen ausgewählten Zeitraum, innerhalb bestimmter Beträge, nach dem Kontext des Inhalts der Operation, nach dem ausgewählten analytischen Namen usw. angezeigt werden.

Separate Buchhaltung für mehrere Banken

Wenn der Benutzer über mehrere Girokonten verfügt, bietet das Programm die Möglichkeit, für jedes Konto separate Aufzeichnungen zu führen und Bilanzbelege für alle Banken gemeinsam zu erstellen.

Praktische Nachschlagewerke

Bei der Eröffnung von Transaktionen in der Bank wird ein mehrstufiges Kontrahentenverzeichnis verwendet, das eine Baumstruktur aufweist. Das Kontrahentenverzeichnis und das Mitarbeiterverzeichnis verfügen über die notwendigen Suchfunktionen und enthalten alle notwendigen Informationen zum automatischen Ausfüllen von Primärdokumenten. Die Bank kann das Zahlungszweckverzeichnis nutzen, in dem Sie Standardaufzeichnungen und Zahlungscodes speichern können.

Verschlüsselung des Zahlungszwecks im Zahlungsauftrag

Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Erstellung von Zahlungsaufträgen ist die korrekte Bildung der Zahlungszweckverschlüsselung bei der Zahlung von Steuern und Gebühren. Der Vorteil des Moduls „Bank“ besteht darin, dass im Verzeichnis „Zahlungszweck“ die Möglichkeit besteht, eine Codezeile für den Zahlungszweck bei der Zahlung von Steuern oder Zöllen zu erstellen (gemäß den Anforderungen der Verordnung des Ministeriums für Finanzen). Russische Föderation über Steuern und Abgaben, das Staatliche Zollkomitee der Russischen Föderation, das Finanzministerium der Russischen Föderation, vereinbart mit der Bank von Russland, vom 3. März 2003 Nr. BG-3-10/98/197/22n „Bei Genehmigung der Regeln zur Angabe von Informationen in den Abrechnungsdokumenten für die Übertragung von Steuern, Gebühren und anderen obligatorischen Zahlungen an das Haushaltssystem der Russischen Föderation“ ).

Verbindung mit anderen Funktionen

Wenn der Bereich „Bank und Kasse“ zusammen mit anderen Modulen erworben wird, werden die Daten in der Bank und Kasse automatisch aus der Buchhaltung für den Verkauf von Einkäufen, aus den Formularen zur Zahlung von Lohnsteuern und Gehaltszahlungen übernommen. Außerdem sind Bank- und Kassendaten mit dem Business Transactions Journal verknüpft (im Programm „Bukhsoft: Enterprise“ und nicht nur).

Weitere Details zu den Möglichkeiten Bukhsoft-Programme im Bereich Bank kann in der Anleitung des heruntergeladenen Programms nachgelesen werden.

Ein Programm zum Erstellen, Drucken und Speichern von Zahlungsaufträgen.

BENUTZERHANDBUCH

RIT-Unternehmen

Symbole................................................. ....................................................... 3

Zweck des Programms................................................ ..... ................................................. .. 3

Hardware- und Softwareanforderungen .... 3

Programmstruktur................................................. ........................................................ ...... 4

Blatt „Zahlungsauftrag“................................................ .................................................... ........................ ........................ ...... 4

Felder, Schlüssel und Auswahllisten im PP-Formular............................................ ............ ...................................... ..................................... 4

Taste „Drucken“................................................ .................................................... ......................... ......................... ................................... .... 5

„Löschen“-Taste................................................ .................................................... ......................... ......................... ................................... .... 5

Taste „Einstellungen“................................................ .................................................... ......................... ......................... ................................... .... 5

Hilfetaste................................................. .................................................... ......................... ......................... ................................... ......... 7

„Info“-Taste................................................ ................. ................................. ........................ ........................ ........................ .7

„Exit“-Taste................................................ ..... ................................................. ........... ....................................... ................ ............ 7

Blatt „Anmelden“................................................ ................. ................................. ........................ ........................ ......................................... 7

Blatt „Organisationen“................................................ .................................................... ......................... ......................... ................................. 7

Blatt „Vorlagen“................................................ ..... ................................................. ........... ....................................... ................ .......... 7

Blatt „Budget“................................................ .................................................... ......................... ......................... ................................ ............ 7

Wie benutzt man............................................... .... ......................................... 7

Bearbeiten von Schlüsseln in MS Excel................................................ ....................... 8

Lizenz zur Nutzung und Verbreitung................................................ ......... 8

Häufig gestellte Fragen und Antworten................................................ ......... 10

Legende

		Zahlungsauftrag
		Bank von Russland (ehemals Zentralbank der Russischen Föderation)
		Ministerium für Steuern und Abgaben der Russischen Föderation
		Staatlicher Zollausschuss der Russischen Föderation
Finanzministerium der Russischen Föderation		Finanzministerium der Russischen Föderation


		Außenwirtschaft

Zweck des Programms

Das Programm „Zahlungsaufträge 2003“ für Microsoft Excel 97/2000/XP dient zum Erfassen, Drucken und Speichern eines Archivs von Zahlungsaufträgen.

Das Programm richtet sich an einen Buchhalter, der Zahlungsaufträge erstellt, dafür aber aus verschiedenen Gründen kein Buchhaltungsprogramm verwendet.

Das PP-Formular entspricht vollständig der Verordnung der Bank von Russland „Über das Verfahren für bargeldlose Zahlungen“ Nr. 2-P vom 01.01.2001 unter Berücksichtigung der Änderungen, die durch die Anweisung vom 01.01.2001 vorgenommen wurden Gemeinsame Verordnung des Steuerministeriums der Russischen Föderation, des Staatlichen Zollausschusses der Russischen Föderation und des Finanzministeriums der Russischen Föderation vom 01.01.2001 Nr. BG-3/10/98/197/22n.

Das Programm ermöglicht Ihnen:

· PP generieren, drucken und speichern, zuvor gespeicherte PP drucken, Verzeichnis der Organisationen, an die Zahlungen getätigt wurden, Vorlagen für Zahlungszwecke, Funktion zur Berechnung der Mehrwertsteuer, flexible Konfiguration.

· Steuern Sie beim Speichern und Drucken eines Dokuments eine Reihe von PP-Parametern für Vollständigkeit, Leerzeichen, Kontrollziffern in Konten und TIN, Länge usw. Die Steuerung für jedes Feld des Dokuments kann nach Ermessen des Benutzers deaktiviert werden.

· Durchsuchen Sie den BIC der Bank nach dem Korrespondenzkonto und dem vollständigen Namen, einschließlich des Standorts, und fügen Sie diese in das PP ein, wenn ein Bankverzeichnis vorhanden ist (Dateien BNKSEEK. DBF und TNP. DBF). Das Bankenverzeichnis kann Ihnen von der Bank, bei der Sie betreut werden, zur Verfügung gestellt werden. Das Bankenverzeichnis wird WÖCHENTLICH von der Bank of Russia aktualisiert und nimmt ca. 1,5 Megabyte auf der Festplatte ein. Das Bankenverzeichnis ist kein integraler Bestandteil des Programms Zahlungsaufträge 2003 und nicht im Programmarchiv enthalten.

Das Programm enthält Makros zur Verwaltung von Tabellen und den darin gespeicherten Informationen.

Hardware- und Softwareanforderungen

Für den Betrieb des Programms Zahlungsaufträge 2003 benötigen Sie MS Excel 97/2000/XP, das Teil des Softwarepakets MS Office 97/2000/XP ist. Die empfohlenen Anforderungen richten sich nach den Anforderungen für die Installation von MS Office – installiertes Windows 95/98/NT/2000- oder XP-Betriebssystem und mindestens 16 MB RAM.

Für die Installation des Programms sind etwa 500 KB freier Festplattenspeicher erforderlich. Je mehr Sie es verwenden, desto größer wird die Tabelle.

Programmstruktur

Die Blätter „Zahlungsauftrag“, „Anmeldung“, „Organisationen“, „Budget“ und „Vorlagen“ dienen der Eingabe und Speicherung von Informationen.

Blatt „Zahlungsauftrag“

Entwickelt, um einen Zahlungsauftrag auszufüllen. Das PP-Formular entspricht vollständig der Verordnung der Bank von Russland „Über das Verfahren für bargeldlose Zahlungen“ Nr. 2-P vom 01.01.2001 unter Berücksichtigung der Änderungen, die durch die Anweisung vom 01.01.2001 vorgenommen wurden Gemeinsame Verordnung des Steuerministeriums der Russischen Föderation, des Staatlichen Zollausschusses der Russischen Föderation und des Finanzministeriums der Russischen Föderation vom 01.01.2001 Nr. BG-3/10/98/197/22n.

Oben auf dem Blatt befinden sich die Steuertasten „In der Registrierung speichern“, „Drucken“, „Löschen“, „Einstellungen“, „Hilfe“ und „Info“.

Auf dem Blatt platzierte Tasten, Bedienelemente, Serviceinformationen und Farbschemata werden nicht gedruckt.

Felder, Schlüssel und Auswahllisten im PP-Formular

Im Formular sind die zur Eingabe von Informationen vorgesehenen Felder grau-blau markiert. Felder, die nicht gemäß der Verordnung Nr. 2-P der Bank von Russland ausgefüllt sind, werden hellgrau hervorgehoben. Von der Bank von Russland hinzugefügte Felder sind hellgelb hervorgehoben.

Das Feld „Zahlungsdatum“ kann manuell ausgefüllt werden, indem Sie das erforderliche Datum eingeben oder die Schaltfläche „Heute“/„Morgen“/„±Morgen“ neben diesem Feld verwenden. Der Unterschied zwischen „Tomorrow“ und „±Tomorrow“ besteht darin, dass im ersten Fall immer der nächste Tag eingefügt wird und im zweiten Fall – wenn das PP von Freitag bis Sonntag ausgefüllt wird – das Datum Montag. Feiertage und Verschiebungen werden bei der Berechnung des ±Morgen-Datums nicht berücksichtigt. Der Zweck dieser Taste kann über die Programmeinstellungen geändert werden.

Beim Ausfüllen des Feldes „Betrag“ wird automatisch der Betrag in Worten generiert. Als Trennzeichen für Rubel und Kopeken sind nur Minus- (Bindestrich) und Gleichheitszeichen zulässig. Gemäß der Verordnung der Bank von Russland „Über das Verfahren für bargeldlose Zahlungen“ Nr. 2-P vom 01.01.2001 sind Trennzeichen zulässig: Minus zwischen Rubel und Kopeken und gleich, wenn Kopeken nicht angegeben sind. Sie können das Trennzeichen zwischen Rubel und Kopeken über die Programmeinstellungen ändern. Sollten bei der Eingabe des Betrags Fehler vorliegen, werden diese auch im Feld „Betrag in Worten“ angezeigt. Der Betrag in Worten wird für Beträge von 1 Kopeke bis 999 Billionen Rubel gebildet.

Für die Bedienung des Getriebes ist die Taste „Getriebe+“/„Getriebe-“ vorgesehen. Das Feld „Zahler-Checkpoint“ kann ausgefüllt werden, wenn sich der Schlüssel „Checkpoint+“ im Status befindet. Informationen über den Kontrollpunkt der Organisation werden zusammen mit Informationen über die Organisation gespeichert.

Die Werte der Felder „Zahlungsart“, „Zahlungsart“, „Zahlungsart“ und „Zahlungsreihenfolge“ können aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden, deren Steuerelement sich neben diesen Feldern befindet und erscheint nur, wenn das entsprechende Feld hervorgehoben, also aktuell ist. Um ein Feld zu löschen, verwenden Sie die „Entf“-Taste auf Ihrer Computertastatur.

Das Feld „Zahlungszweck“ kann durch Auswahl einer Zahlungsvorlage aus der Liste ausgefüllt werden. Beim Bearbeiten sollten Sie zum Wechseln in eine neue Zeile die Tastenkombination ALT+ENTER statt ENTER verwenden.

Um den Zahlungszweck als Vorlage für die zukünftige Verwendung zu speichern, nutzen Sie die Schaltfläche „In Vorlage speichern“. Nachdem Sie der Vorlage ggf. den Zahlungszweck hinzugefügt haben, können Sie diesen auf der Seite „Vorlagen“ bearbeiten.

Bei Bedarf können Sie über die Tasten „Mehrwertsteuer xx%“ oder „Mehrwertsteuer …“ die aus dem Zahlungsbetrag berechnete Mehrwertsteuer hinzufügen. Durch Drücken der Schaltfläche „Mehrwertsteuer xx%“ wird der in den Einstellungen festgelegte feste Mehrwertsteuerwert eingefügt. Die Taste „Mehrwertsteuer …“ dient der Eingabe eines beliebigen Mehrwertsteuersatzes. Der zuletzt eingegebene Wert wird im Dialogfeld gespeichert. Wenn das Element „Wert merken“ ausgewählt ist, wird der Wert in der Dropdown-Liste gespeichert. Die Werte werden aufsteigend sortiert. Sie können den Festsatz- und Mehrwertsteuertext über die Programmeinstellungen ändern. Sie können die Werte in der Dropdown-Liste in den Programmeinstellungen löschen. Die Schaltfläche „Mehrwertsteuer nicht unterliegt“ ist dazu gedacht, dem Feld „Zahlungszweck“ den Text „Mehrwertsteuer nicht unterliegt“ (oder einen anderen in den Einstellungen angegebenen Text) hinzuzufügen.

Feld „Quittung“ an die Bank für Zahlungen“ gemäß den Anforderungen der Bank von Russland wird nicht ausgefüllt, Sie können jedoch auf Wunsch über die Einstellungen abhängig vom Zahlungsdatum automatisch das Datum in dieses Feld einfügen. Sie können in diesem Feld auch ein beliebiges anderes Datum oder Informationen eingeben.

Feld „Vom Konto abgebucht“ Gebühren“ gemäß den Anforderungen der Bank von Russland ist nicht ausgefüllt.

Schlüssel speichern

Um den eingegebenen Zahlungsauftrag in der Kasse zu speichern, nutzen Sie die Schaltfläche „Speichern“.

Vor dem Speichern werden alle in den Einstellungen angegebenen Angaben zum Zahlungsauftrag überprüft und bei Unrichtigkeit eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Bei Verwendung der Schaltfläche „Speichern“ werden alle Details des Zahlungsauftrags in der Tabelle „Registrieren“ gespeichert und wenn in den Feldern „Empfänger“ oder „Zahler“ eine neue Organisation vorhanden ist, wird diese der Tabelle „Organisationen“ hinzugefügt . Zukünftig können diese Organisationen aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Wenn die Organisationsdetails in der Software geändert wurden, werden Sie vor dem Speichern gefragt, ob eine Aktualisierung der Informationen in der Tabelle „Organisationen“ erforderlich ist. Durch die Aktualisierung der Informationen werden die zuvor im Register für diese Organisation gespeicherten Informationen nicht geändert.

Schlüssel drucken

Um auf dem Drucker zu drucken, verwenden Sie die Taste „Drucken“. Vor dem Drucken kann das PP in der Vorschau betrachtet werden.

Vor dem Druck werden alle in den Einstellungen angegebenen Angaben zum Zahlungsauftrag überprüft und bei Unrichtigkeit eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Schlüssel löschen

Die Schaltfläche „Löschen“ dient dazu, ALLE Felder des Zahlungsauftrags zu löschen.

Einstellungstaste

Über die Schaltfläche „Einstellungen“ können Sie die Parameter zum Generieren und Speichern von PP in der Registry ändern.

Betragsformat in Worten:

Zeigen Sie „00 Kopeken“ an – das von der Bank von Russland definierte Format. Bei Verwendung des Trennzeichens „=“ werden Kopeken in der Menge nicht in Worten angegeben.

Mit der Schaltfläche „Immer“ können Sie „00 Kopeken“ als Betrag in Worten angeben, auch nach dem Trennzeichen „=“.

Fügen Sie am Ende einer Zeile einen Punkt hinzu – am Ende der Wortmenge wird ein Punkt hinzugefügt. Die Bank von Russland rät davon ab, den Betrag in Worten mit einem Punkt zu versehen.

Trennzeichen für Rubel und Kopeken – ermöglicht Ihnen die Auswahl der Trennzeichen für Rubel und Kopeken. Die Bank von Russland erlaubt die Verwendung eines Minuszeichens (Bindestrichs) zwischen Rubel und Kopeken und des Gleichheitszeichens, wenn Kopeken nicht angegeben sind.

Überprüfen Sie beim Drucken und Speichern

Steuerung aktivieren – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Steuerung von PP-Feldern beim Drucken und Speichern in der PP-Registrierung.

Mit der Taste „Felder auswählen“ können Sie den Einstellungsdialog für kontrollierte Felder aufrufen und kontrollierte Felder in der Software auswählen.

Erhöhen Sie die PP-Nummer um eins – nach dem Speichern erhöht sich die PP-Nummer um eins.

Zellen „Betrag“ und „Zweck der Zahlung“ löschen – die angegebenen Zellen werden gelöscht.

Feld „Zugang zur Zahlungsbank“. - Das Feld wird von der Bank ausgefüllt, in manchen Fällen empfiehlt die Bank jedoch möglicherweise, dieses Feld auszufüllen.

Automatisch ausfüllen – ermöglicht Ihnen, abhängig vom Zahlungsdatum automatisch ein Datum im Feld zu bilden;

Fügen Sie „0“ Tage zum Zahlungsdatum hinzu – die angegebene Anzahl von Tagen wird zum Zahlungsdatum hinzugefügt.

Schlüssel „Zahlungsdatum“ – ändert die Parameter des Schlüssels zur Eingabe des Datums in das Feld. Kann Werte annehmen:

Heute

Die Berücksichtigung des Wochenendes – (morgen+) – funktioniert wie „morgen“, wenn das PP jedoch von Freitag bis Sonntag ausgefüllt wird, wird das Datum des auf das Wochenende folgenden Montags in das Feld eingefügt. Feiertage und Wochenendtransfers werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Dieser Modus ist praktisch, wenn PPs im Voraus vorbereitet werden.

Mehrwertsteuersatz „20“ % – ermöglicht Ihnen die Änderung des festen Mehrwertsteuersatzes

Text einfügen (mit Mehrwertsteuer): „Inklusive Mehrwertsteuer“ – Text vor dem Satz und dem berechneten Mehrwertsteuerbetrag.

Text einfügen (ohne Mehrwertsteuer): „Mehrwertsteuer unterliegt nicht.“ - Text hinzugefügt, wenn der Schlüssel „Mehrwertsteuerbefreit“ verwendet wird

In einer neuen Zeile beginnen – wird verwendet, wenn die eingefügte Mehrwertsteuerzeile in einer neuen Zeile beginnt

Mit der Schaltfläche „Mehrwertsteuer in der Liste löschen“ können Sie zuvor gespeicherte Mehrwertsteuerwerte in der Liste löschen.

Vor dem Drucken

Zahlungsauftrag anzeigen – wenn aktiviert, wird der Zahlungsauftrag vor dem Drucken in der Vorschau angezeigt. Zum Drucken verwenden Sie die Taste „Drucken“. Um den Vorschaumodus zu verlassen, ohne auf einem Drucker zu drucken, verwenden Sie die Taste „Schließen“.

„MS Office-Assistenten verwenden“ – ermöglicht Ihnen, die Verwendung eines Assistenten (Büroklammer oder anderes Element) im Programm zuzulassen oder zu deaktivieren. Wenn der Assistent nicht installiert ist, ist diese Einstellung nicht verfügbar.

Hilfetaste

Entwickelt, um kurze Referenzinformationen zur Verwendung des Programms „Payment Orders 2003“ anzuzeigen.

„Über“-Taste

Entwickelt, um Informationen über das Programm, die Version und Informationen über den Entwickler anzuzeigen.

Exit-Taste

Entwickelt, um das Programm korrekt zu beenden. Zum Beenden können Sie die Standardmethoden zum Beenden der Arbeit mit MS Excel verwenden. Beachten Sie jedoch, dass Sie beim Beenden das Arbeitsblatt mit dem Programm auf der Festplatte speichern müssen.

Blatt „Registrieren“

Konzipiert für die Lagerung von PP.

Um einen Zahlungsauftrag erneut auszudrucken, wenn dieser zuvor im PP-Register gespeichert wurde, müssen Sie zur Tabelle „Registrieren“ gehen, den erforderlichen Zahlungsauftrag suchen, die Zeile oder eine beliebige Zelle in der Zeile des erforderlichen PP markieren und die Taste „ Schaltfläche „In Zahlungsauftrag einfügen“.

In diesem Fall wird der ausgewählte Auftrag auf dem Blatt „Zahlungsauftrag“ eingetragen und ersetzt den aktuellen.

Organisationsblatt

Entwickelt, um eine Liste von Organisationen mit ihren Bankdaten zu speichern. Wird verwendet, um eine Organisation anhand ihres Namens aus den Dropdown-Listen in den Feldern „Zahler“ und „Empfänger“ der Tabelle „Zahlungsauftrag“ auszuwählen.

Vorlagenblatt

Entwickelt, um Vorlagen für Zahlungszwecke zu speichern. Jede beliebige Vorlage kann direkt aus dem Zahlungsauftrag zur Liste hinzugefügt werden. Für die spätere Verwendung empfiehlt es sich, die hinzugefügte Vorlage zu bearbeiten. Gespeicherte Vorlagen können aus der Dropdown-Liste auf dem Zahlungsauftragsblatt ausgewählt werden.

Budgetblatt

Konzipiert zum Speichern von Zahlungszweckvorlagen für Zahlungen an Haushaltsorganisationen oder für Teilnehmer an Außenhandelsaktivitäten – zum Speichern von Zollzahlungen. Die Vorlage enthält eine Reihe von Indikatoren, die durch die Anweisungen der Bank von Russland und die gemeinsame Verordnung des Steuerministeriums der Russischen Föderation, des Staatlichen Zollausschusses der Russischen Föderation und des Finanzministeriums der Russischen Föderation vom 1. Januar festgelegt werden , 2001. Nr. BG-3/10/98/197/22n. Jede beliebige Vorlage kann direkt aus dem Zahlungsauftrag zur Liste hinzugefügt werden.

Wie benutzt man

Füllen Sie die erforderlichen Felder des PP aus.

Zahlungsdatum

Ggf. Zahlungsart

Zahlungsbetrag

Wählen Sie einen Zahler aus der Liste aus und aktivieren Sie ggf. den Checkpoint

Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste aus

Geben Sie den Verwendungszweck ein

Drucken Sie das PP auf einem Drucker aus.

Sollten beim Drücken der Schaltfläche „Drucken“ Fehler in der Software festgestellt werden, können Sie den Druck des Dokuments fortsetzen oder den Druck verweigern

Füllen Sie das nächste Antragsformular aus oder beenden Sie das Programm und speichern Sie alle vorgenommenen Änderungen.

Bearbeiten von Schlüsseln in MS Excel

Folgende MS-Excel-Bearbeitungstasten können im Programm verwendet werden:

Schlüssel		Zweck
TAB, Pfeile oder Enter		Wechseln Sie zum nächsten Feld und schließen Sie die Bearbeitung der aktuellen Zelle ab
		Bearbeiten der aktuellen Zelle
		Ermöglicht Ihnen beim Bearbeiten einer Zelle, eine neue Zeile in der aktuellen Zelle zu beginnen
		Löschen (Löschen) des Inhalts der aktuellen (ausgewählten) Zelle.

1) Geben Sie Ihre Organisation in der ersten Zeile des Blattes „Organisationen“ ein

2) Führen Sie regelmäßige Sicherungen (Back-Up) der verwendeten Tabelle durch, indem Sie diese auf eine Diskette oder ein anderes Verzeichnis auf der Festplatte kopieren

3) Bereinigen Sie regelmäßig das Register der PPs und Organisationen.

5) Archivieren Sie die Tabelle, wenn Sie den Berichtszeitraum ändern, und löschen Sie die Softwareregistrierung in der aktuellen Tabelle.

6) Deinstallieren Sie das PP03_RIT-Installationsprogramm nicht. EXE – im Falle von Fehlern hilft Ihnen dies, mithilfe des Datenimportverfahrens schnell Daten aus dem letzten Arbeitsblatt wiederherzustellen.

Lizenz zur Nutzung und Verbreitung.

2. Bürger der Länder der ehemaligen UdSSR haben das Recht, dieses Programm kostenlos zu nutzen.

3. RIT behält sich das Recht vor, diese Lizenz für jede der folgenden Versionen von PP2003 zu kündigen.

4. Das PP2003-Programm wird frei verteilt, sofern diese Verteilung nicht verändert wird. Keine Einzelperson oder Organisation darf ohne die schriftliche Genehmigung von RIT eine Zahlung für die Verbreitung von PP2003 verlangen.

5. DIE PP2003-SOFTWARE WIRD AUF EINER AS GELIEFERT IST". ES WIRD KEINE GARANTIE ANGEWENDET ODER STILLSCHWEIGEND. IHRE NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. RIT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DATENVERLUST ODER BESCHÄDIGUNG ODER ENTGANGENEN GEWINN, DER AUS DER VERWENDUNG ODER DEM MISSBRAUCH DIESER SOFTWARE ENTSTEHT.

6. Es ist Ihnen nicht gestattet, den Code des Programms zu verwenden, zu kopieren, zu emulieren, neue Versionen zu erstellen, zu vermieten, zu verleasen, zu verkaufen, zu modifizieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder anderweitig zu studieren, das Programm oder seine Komponenten zu übertragen, außer wie in dieser Lizenz angegeben Vereinbarung. . Jede solche rechtswidrige Nutzung führt automatisch und sofort zur Beendigung dieser Vereinbarung und kann rechtliche Schritte nach sich ziehen.

Alle hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben RIT vorbehalten.

7. Durch die Installation und Nutzung von PP2003 akzeptieren Sie die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung und stimmen ihnen zu.

8. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit dieser Lizenzvereinbarung nicht einverstanden sind, müssen Sie die PP2003-Verteilungsdateien von Ihren Speichergeräten löschen und die Verwendung von PP2003 beenden.

Vielen Dank, dass Sie das Programm „Zahlungsaufträge 2003“ nutzen.

RIT-Unternehmen

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Frage: Beim Bearbeiten von Feldern ist es nicht möglich, in eine neue Zeile zu wechseln.

Antwort: Beim Bearbeiten von Feldern in MS Excel wird die Eingabetaste verwendet, um die Bearbeitung abzuschließen und zur nächsten Zelle zu wechseln. Um zu einer neuen Zeile in der aktuellen Zelle zu wechseln, müssen Sie die Tastenkombination ALT+ENTER verwenden.

Frage: Es ist nicht möglich, eine Steuertaste zu drücken.

Antwort: Möglicherweise befinden Sie sich im Bearbeitungsmodus für die aktuelle MS Excel-Zelle. Versuchen Sie, in eine andere Zelle zu wechseln.

Frage: Der Zahlungsauftrag passt nicht auf die Breite des Bildschirms.

Antwort: Der Zahlungsauftrag ist für eine Bildschirmauflösung von 800 x 600 Pixel oder höher ausgelegt. Versuchen Sie, die Tabelle auf Vollbild zu erweitern. Wenn in diesem Fall das PP in der Breite nicht passt, wählen Sie die oberste Zeile des PP aus (befindet sich unter den Steuertasten – sie hat die Breite des PP) und verwenden Sie die MS Excel-Funktion aus dem Menü „Ansicht“ (für Englisch). Version - „Ansicht“) „Skalierung“ („Zoom“) „nach Auswahl“ („Auswahl anpassen“) oder wählen Sie den gewünschten Maßstab aus der vorgeschlagenen Liste aus.

Frage: Anstelle russischer Buchstaben gibt es einige seltsame Symbole ...

Antwort: Das Programm verwendet drei Schriftarten: Arial und Times New Roman (TrueType) sowie MS Sans Serif. Alle verwendeten Schriftarten werden mit Windows 95/98/NT/2000 mitgeliefert. Überprüfen Sie, ob diese Schriftarten installiert sind. Wenn nicht, müssen Sie sie über die Systemsteuerung neu installieren. Wenn die Schriftarten installiert sind, versuchen Sie unter Windows 95/98, die folgenden Zeilen als Gruppe (unmittelbar nach dieser Zeile) zur WIN-Datei hinzuzufügen. INI, befindet sich im Verzeichnis, in dem Windows 95/98 installiert ist:

Arial,0=Arial,204

Times New Roman,0=Times New Roman,204

Für Windows NT müssen Sie eine Datei namens FNTSUBST erstellen. REG (oder ein anderes mit der Erweiterung .REG), in das Sie die folgenden Zeilen verschieben müssen:

„Arial Cyr,0“="Arial,204"

„Times New Roman,0“=“Times New Roman,204“

Nachdem Sie eine solche Datei erstellt haben, müssen Sie sie zur Ausführung „ausführen“.

Nach dem Wechsel von WIN. INI in Windows 95/98 oder das Hinzufügen einer REG-Datei zur Registrierung für Windows NT muss der Computer neu gestartet werden.

Frage: Wie viel kostet das Programm „Payment Orders 2003“?

Antwort: Das Programm wird verteilt KOSTENLOS . Wenn Ihnen angeboten wird, dafür etwas Geld zu zahlen, informieren Sie bitte das RIT-Unternehmen per E-Mail an die Adresse darüber *****@

Frage: Wo finde ich die neueste Version?

Antwort: Offizielle Website der Firma „RIT“ im Internet http://www. rit. *****/

Frage: Wird das Programm für MS Excel 95 oder 5.0 veröffentlicht?

Antwort: Nein. Installieren Sie MS Office 97 – viele Menschen nutzen es bereits für die Arbeit und Ihre Probleme beim Lesen einer Reihe von Dokumenten oder MS Excel-Tabellen werden verschwinden. Gleichzeitig funktioniert das Programm „Zahlungsaufträge 2003“.

Frage: Das Programm funktioniert nicht unter MS Office XP

Antwort: Das Programm wurde getestet und funktioniert unter MS Office XP. Höchstwahrscheinlich haben Sie eine hohe Sicherheitsstufe für Makros (in MS Office XP standardmäßig während der Installation eingestellt) und die für die Funktion von PP2003 erforderlichen Makrobefehle werden nicht ausgeführt. Um die Verwendung von Makrobefehlen zu aktivieren, starten Sie MS Excel, gehen Sie zum Menü „Extras“, Punkt „Makro“, Unterpunkt „Sicherheit“, Registerkarte „Sicherheitsstufe“ und ändern Sie „Hoch“ „(„Hoch“) in „ Durchschnittlich“ („Mittel“). Schließen Sie nach dem Ändern des Parameters MS Excel (falls andere Tabellen geöffnet sind, müssen diese ebenfalls geschlossen werden) und führen Sie das Programm PP2003 aus. Beim Start werden Sie aufgefordert, die Verwendung von Makros abzulehnen. Erlauben Sie IMMER die Verwendung von Makros. Die Sicherheitsstufe „Niedrig“ stellt beim Starten und Benutzen keine solche Frage Nicht empfohlen.

Frage: Wie kann ich eine oder mehrere Zeilen auf den Blättern „Registrieren“, „Organisationen“ oder „Vorlagen“ löschen?

Antwort: Wählen Sie die gesamte Zeile (oder Zeilen) aus, die Sie löschen möchten, und wählen Sie im Menü „Bearbeiten“ die Option „Löschen“. Nach dem Löschen von Zeilen wird zur korrekten Verwendung von Indizes empfohlen, das Programm zu schließen und erneut zu starten.

Frage: Wie aktualisiere ich die Programmversion?

Antwort: Erstellen Sie eine Kopie Ihres Arbeitsprogramms und führen Sie das PP03_RIT-Installationsprogramm aus. EXE. Geben Sie das Verzeichnis an, in dem das Programm installiert werden soll (es wird empfohlen, ein anderes Installationsverzeichnis auszuwählen). Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird die neue Version automatisch gestartet. Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, Daten aus der alten Version des Programms zu importieren. Wählen Sie die alte Datendatei aus und alle Informationen werden in die neue Version des Programms übertragen. Nach dem Import wird empfohlen, die Einstellungen zu überprüfen und auf der Registerkarte „Organisationen“ Prüfpunkte für Ihre Organisationen hinzuzufügen. Eine abgeschlossene, aber nicht im Register gespeicherte Bestellung wird nicht importiert.

Frage: Die Bankensuche/-steuerung über das BIC-Verzeichnis funktioniert nicht

Antwort: Zum Arbeiten benötigen Sie:

· installiertes MS Query-Programm – es ist in MS Office 97/2000/XP enthalten. Wenn das Programm nicht installiert ist, führen Sie das MS Office-Installationsprogramm aus und fügen Sie das MS Query-Programm hinzu. Sie können direkt aus MS Excel heraus prüfen, ob MS Query installiert ist. Öffnen Sie dazu MS Excel, erstellen Sie eine neue Tabelle und gehen Sie zum Menüpunkt Daten (Daten -> Externe Daten importieren -> Neue Datenbankabfrage). Wenn das Dialogfeld „Datenquelle auswählen“ angezeigt wird, ist MS Query installiert. Andernfalls wird es nicht installiert.

· zusätzliche Einstellungen für die ODBC-Datenquelle (DSN). Zur Steuerung wird der Benutzer-DSN (User DSN) „dBase Files“ oder „dBase Files“ verwendet. Sie sollten die Verfügbarkeit des erforderlichen DSN überprüfen (Systemsteuerung -> Datenquellen -> Benutzer-DSN). Wenn in der Systemsteuerung kein Symbol „Datenquellen“ (oder „Datenquelle“) vorhanden ist, sollten Sie das MDAC-Paket (MS Data Access) Version 2.5 oder höher installieren. Das MDAC-Paket finden Sie auf der Microsoft-Website; es ist in MS Office 2000/XP und vielen Datenbankpaketen enthalten.

· Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht über UserDSN arbeiten konnten, können Sie den System-DSN (System-DSN) konfigurieren. Starten Sie dazu das Programm „Datenquellen“ in der Systemsteuerung, wählen Sie die Registerkarte „System-DSN“, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und wählen Sie im angezeigten Fenster den Microsoft dBase-Treiber (*.dbf) aus und drücken Sie die Schaltfläche „Fertig stellen“. Im neuen Fenster „Installieren des ODBC-Treibers für dBase“ müssen Sie im Feld „Datenquellenname“ „DBF4PP“ (ohne Anführungszeichen) eingeben, im Feld „Version“ den Typ „dBase IV“ auswählen und auf „OK“ klicken " Taste. In der Liste der System-DSNs sollte die Zeile DBF4PP Microsoft dBase Driver (*.dbf) erscheinen. In den PP2003-Einstellungen sollte über die Schaltfläche „Weitere Details…“ DSN „System“ ausgewählt werden.

Frage: Wie importiere ich Daten erneut?

Antwort: Gehen Sie im MS Excel-Menü „Extras/Makro/Makros“ zum Makro „RIT_Import_Data“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“. Bitte beachten Sie, dass beim Import die Daten in den Blättern „Organisationen“, „Register“, „Budget“ und „Vorlagen“ ersetzt werden! Wenn eines der Blätter fehlt, wird es beim Import übersprungen.

Frage: Wie importiere ich Daten aus einer anderen Tabelle?

Antwort: Platzieren Sie die für den Import benötigten Daten in einer anderen Tabelle. Nachfolgend finden Sie den Aufbau (Spalte und erforderliche Daten) sowie die Namen der Blätter. Die erste Zeile wird nicht importiert. Beim Import erfolgt keine Datenkontrolle. Möglicherweise fehlt eines der Blätter.

Blatt „Registrieren“	Blatt „Organisationen“.	Vorlagenblatt
	A: Name der Organisation	A: Vorlagen für Zahlungszwecke
	B: Organisationskonto
	C: TIN der Organisation
D: Zahlungszweck
E: Name des Zahlers	E: BIC der Bank
F: Konto des Zahlers	F: Korr. Bankkonto
G: Steueridentifikationsnummer des Zahlers	G: Kontrollpunkt der Organisation
H: Zahlerbank
I: BIC der Bank des Zahlers
J: Korr. Bankkonto des Zahlers
K: Name des Empfängers
L: Konto des Empfängers
M: TIN des Empfängers
N: Bank des Empfängers
O: BIC der Bank des Empfängers
P: Korr. Bankkonto des Empfängers
F: Zahlungsart

S: Essay. plat.
T: Frist. plat.
U: Zuweisen. pl. Code

W: Res. Feld
X: Ankunft. an die Zahlungsbank
Y: Kontrollpunkt des Zahlers

Frage: Es wurde ein Fehler festgestellt (funktioniert nicht/macht etwas falsch).

Antwort: Schauen Sie sich die offizielle Website der Firma RIT an – vielleicht wurde dieser Fehler schon vor langer Zeit behoben. Alle Fragen und Anregungen können an folgende Adresse gerichtet werden: *****@ Geben Sie im Feld „Betreff“ (oder „Betreff“) des Briefes „Zahlungsauftrag 2003 Version x“ an. xx. xx“ oder „PP2003 v. x.xx. xx.“ Vergessen Sie nicht, die von Ihnen verwendete Version anzugeben! Eine neue Version oder eine Beschreibung, wie Sie den von Ihnen angegebenen Fehler vermeiden können, wird auf der offiziellen Website des Unternehmens RIT veröffentlicht. Es finden keine Mailings statt.

Frage: Ich möchte, dass das Programm...

Antwort: Sehen Sie sich die Antwort zu den erkannten Fehlern an. Wenn der Entwickler Ihren Vorschlag für ausreichend begründet und umsetzbar hält, wird er in der nächsten Version hinzugefügt.

Neuigkeiten zum Thema

Neu ab 07.05.20 19: Die Zentralbank der Russischen Föderation hat den Entwurf einer Anweisung „Über das Verfahren zur Angabe des Codes der Einkommensart in Anordnungen zur Geldüberweisung“ des Verfahrens zur Angabe des Codes der Einkommensart veröffentlicht bei Überweisungsaufträgen. Aufgrund der Tatsache, dass Arbeitgeber ab dem 1. Juni 2020 gemäß dem Bundesgesetz Nr. 12-FZ vom 21. Februar 2019 bei der Zahlung von Löhnen und anderen Zahlungen an einen Arbeitnehmer verpflichtet sind, in Zahlungsdokumenten Einkommensartencodes anzugeben. Die Liste der Einkommensarten, die nicht erhoben werden können, wurde hinzugefügt.

Neu ab 25.02.2019:Gemäß dem Bundesgesetz Nr. 12-FZ vom 21.02.2019, mit dem das Gesetz über Vollstreckungsverfahren vom 02.10.2007 Nr. 229-FZ geändert wurde, sind Arbeitgeber ab dem 1. Juni 2020 verpflichtet, bei der Lohnzahlung Codes in Zahlungsbelegen anzugeben und andere Einkommensarten für Zahlungen an Mitarbeiter (neue Details für Zahlungen an Mitarbeiter werden im Zahlungsauftrag angezeigt).

Neu ab 10.05.2017:In den Anweisungen der Bank von Russlandvom 5. Juli 2017 N 4449-U, Absatz wurde hinzugefügt 4.1 der Verordnung 383-P. Auch in „Anhang 1“ im Detail Zeile 101 - 110:Kolumne 1 liegt in einer Neuauflage vor ("101 - 109"); in Spalte 3 wird Absatz zwei für ungültig erklärt; usw. Auszug: „1.3. Ergänzt durch Anhang 13 in der durch den Anhang zu dieser Richtlinie geänderten Fassung.“

Neu ab 24.02.2017: Der Föderale Steuerdienst Russlands hat im Schreiben Nr. ZN-3-1/978@ vom 15.02.2017 das Verfahren zum Ausfüllen von Feld 101 des Zahlungsauftrags für die Überweisung von Versicherungsprämien ab 01.01.2017 klargestellt .

Föderaler Steuerdienst Russlands mit Schreiben vom 02.03.2017 Nr. ZN-4-1/1931@ fürZahlungsaufträge zur Überweisung von Versicherungsprämienerläuterte die Vorgehensweise zur Angabe von Codes im Feld „101“.

Neu ab 17.02.2016: Gültig ab 28.03.2016 Richtlinie der Bank von Russland vom 6. November 2015 Nr. 3844-U zur Einführung von Änderungen der Verordnung der Bank von Russland vom 19. Juni 2012 Nr. 383-P. Gemäß diesen Änderungen ist es in Zahlungsaufträgen für die Zahlung von Steuern und Gebühren, Versicherungsprämien, Zöllen und anderen Zahlungen an das Haushaltssystem der Russischen Föderation nicht erforderlich, 110 – Zahlungsart – detailliert auszufüllen.

Auszug aus den Vorschriften der Bank von Russland vom 19. Juni 2012 Nr. 383-P „Über die Regeln für die Durchführung von Überweisungen“ Wasser voller Bargeld“

(geändert durch die Richtlinien der Bank of Russia Nr. 3025-U vom 15. Juli 2013, Nr. 3248-U vom 29. April 2014, Nr. 3641-U vom 19. Mai 2015, vom 6. November 2015 N 3844-U).

Kapitel 5. Abrechnungen durch Zahlungsaufträge

5.1. Bei Zahlungen per Zahlungsauftrag verpflichtet sich die Bank des Zahlers, Gelder über das Bankkonto des Zahlers oder ohne Eröffnung eines Bankkontos des Zahlers – einer natürlichen Person – an den im Auftrag des Zahlers angegebenen Geldempfänger zu überweisen.
5.2. Mit einem Zahlungsauftrag können unter Berücksichtigung der bundesrechtlichen Anforderungen Gelder von einem Einlagenkonto überwiesen werden.
5.3. Einzelheiten, Formular (für einen Zahlungsauftrag in Papierform) und Nummern der Zahlungsauftragsdetails sind in den Anhängen 1 bis 3 dieser Geschäftsordnung festgelegt.
5.4. Der Zahlungsauftrag wird elektronisch auf Papier erstellt, zur Ausführung angenommen und ausgeführt.
5.5. Der Zahlungsauftrag ist innerhalb von 10 Kalendertagen ab dem auf den Tag seiner Erstellung folgenden Tag zur Übermittlung an die Bank gültig. (geändert durch die Richtlinie Nr. 3248-U der Bank of Russia vom 29. April 2014)
5.6. Wenn der Zahler eine Bank ist, kann die Überweisung des Geldbetrags auf das Bankkonto des Kunden – Empfängers des Geldbetrags durch die Bank auf der Grundlage eines von ihr erstellten Bankauftrags erfolgen.
5.7. Der Auftrag zur Überweisung von Geldern ohne Eröffnung eines Bankkontos des Zahlers – eine natürliche Person – muss auf Papier die Daten des Zahlers, des Geldempfängers, der Bank, des Überweisungsbetrags und des Zahlungszwecks angeben und kann auch andere von der Person festgelegte Informationen angeben Kreditinstitut bzw. Geldempfänger nach Absprache mit der Bank. Ein Auftrag zur Überweisung von Geldern ohne Eröffnung eines Bankkontos für den Zahler – eine natürliche Person – kann in Form eines Antrags erstellt werden.
Die Form des Auftrags zur Überweisung von Geldern ohne Eröffnung eines Bankkontos des Zahlers – einer natürlichen Person in Papierform – wird vom Kreditinstitut oder den Geldempfängern im Einvernehmen mit der Bank festgelegt.
Auf der Grundlage des Auftrags zur Überweisung von Geldern ohne Eröffnung eines Bankkontos für den Zahler – eine natürliche Person – erstellt das Kreditinstitut einen Zahlungsauftrag.
5.8. Ein mit einem elektronischen Zahlungsmittel übermittelter Auftrag zur Geldüberweisung ohne Eröffnung eines Bankkontos des Zahlers – einer natürlichen Person – muss Informationen enthalten, die eine Identifizierung des Zahlers, des Geldempfängers, des Überweisungsbetrags und des Verwendungszwecks ermöglichen die Bezahlung.
5.9. Auf der Grundlage der Aufträge der Zahler – Privatpersonen – kann ein Kreditinstitut einen Zahlungsauftrag über den Gesamtbetrag erstellen und diesen an die mit der Bank des Geldempfängers vereinbarte Bank des Geldempfängers an den Empfänger senden von Geldern mit der Registermethode oder Bestellungen von Zahlern - Einzelpersonen.
5.10. Bei Zahlungen per Zahlungsauftrag können die in Absatz 1.11 dieser Geschäftsordnung vorgesehenen Anweisungen angewendet werden.

Version 2.5 vom 15.05.2016

Wichtige Änderungen für den Parameter „Zahlerstatus“ (Feld 101):

Der Zahlerstatus wird nun für jede Zahlung separat festgelegt (bisher wurde er für alle Zahlungen gleich ermittelt);
zur Zahlung hinzugefügt: Feld „Zahlerstatus“ und eine Schaltfläche zur Auswahl von Standardstatus;
das Feld „Zahlerstatus“ wurde von der Firmenkarte entfernt;
der Steuerzahlungsvorlagenkarte wurde ein Statusfeld hinzugefügt;
Wenn Sie eine Steuerzahlungsvorlage aus einem Einzahlungsschein auswählen, wird der Status automatisch ausgefüllt;
Erinnerung: Bei der Zahlung von Steuern, Versicherungsgebühren, Strafen und anderen Zahlungen an den Haushalt wird der „Zahlerstatus“ angezeigt. Die Hauptoptionen: „01“ – bei der Zahlung von Steuern durch juristische Personen, „02“ – Zahlung der Einkommensteuer, „08“ – Zahlung von Versicherungsprämien, „09“ – Zahlung von Steuern durch Einzelunternehmer. Bei Zahlungen an Handelsunternehmen, Einzelunternehmer, Privatpersonen usw. wird „Zahlerstatus“ nicht verwendet und muss leer sein.

Alle Hauptschaltflächen im Modus „Zahlungen“ wurden vergrößert. Die Ränder der Navigationsschaltflächen (obere Reihe) werden nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
Automatische Aktualisierung der Zahlungsliste beim Wechsel aus anderen Modi in das Fenster „Zahlungen“.

Version 2.4 vom 27.09.2015

Automatische Zentrierung und Skalierung von Fenstern beim ersten Start des Programms.
In Listen von Zahlungsrechnungen werden die Zeilen jetzt zusätzlich nach Belegnummer sortiert (bisher konnten Belege zum gleichen Datum nicht in numerischer Reihenfolge angezeigt werden).
Im Verzeichnis der Zahlungsempfänger wurden die Felder „Name“ und „Zusatzname“ erweitert (von 120 auf 250 Zeichen).

Version 2.3 vom 04.07.2015

Zusätzliche Kontrolle beim Speichern eines Zahlungsauftrags: Das Feld „Code“ darf bei Steuerzahlungen, Versicherungsprämien, Strafen usw. nicht leer sein. Normalerweise sollte dieses Feld 0 sein; Wenn die Zahlung jedoch eine UIN hat, wird die UIN eingegeben.

Version 2.2 vom 11.02.2015

In den Zahlungslisten wird die Spalte „Betrag“ nun in einer anderen Farbe und in Fettschrift hervorgehoben.
In Zahlungslisten enthält die Spalte „Betrag“ jetzt ein Zifferntrennzeichen (Leerzeichen).

Version 2.1 vom 05.10.2014

Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Unique Accrual Identifier (UIN):

Das Feld „Code“ wurde auf 25 Zeichen erweitert;
Beim Anlegen einer neuen Zahlungskarte wird das Feld „Code“ mit dem Symbol „0“ gefüllt, was bedeutet, dass keine UIN vorhanden ist (in der Regel wird die UIN bei Zahlungskarten nicht verwendet).

Die Symbolleiste wurde modernisiert:

Die Schaltflächen wurden vergrößert, die Schaltflächen sind jetzt beschriftet und die am häufigsten verwendeten Modi bleiben erhalten.
Neuer Modus zum Einrichten der Symbolleiste:

wird aus dem Modus „Einstellungen – Programmeinstellungen“ aufgerufen;
ermöglicht Ihnen das Ein- und Ausschalten der in der Symbolleiste angezeigten Schaltflächen;
ermöglicht Ihnen, die Position der Symbolleiste festzulegen (oben, links, rechts oder unten);
ermöglicht Ihnen, die Verwendung der Symbolleiste zu deaktivieren.

Das Hauptmenü des Programms im Bereich „Dokumente“ wurde modernisiert und die verwendeten Hotkeys wurden geändert.
Die Modi „Kalender/Tage“ und „Kalender/Monate“ wurden modernisiert:

neue größere Icons für die Navigation, die Reihenfolge der Icons wurde geändert;
Die Rahmen der Navigationsschaltflächen werden nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
im Kalender nach Tag wurde die Schaltfläche „Heute“ in „Tag“ umbenannt, die Schaltfläche „Monat“ wurde hinzugefügt (stellen Sie den aktuellen Monat ein);
Im Monatskalender wurde die Schaltfläche „Aktueller Monat“ in „Monat“ umbenannt und die Schaltfläche „Jahr“ hinzugefügt (aktuelles Jahr festlegen).

Version 2.0 vom 03.07.2014

Neue, überarbeitete Version. Die wichtigsten Änderungen betreffen die Vereinfachung der Arbeit des Benutzers mit dem Programm.
Ablehnung aus dem Zahlungsstatusverzeichnis. Die Farbe der Einzahlungsscheine richtet sich nun nach dem Empfängerverzeichnis, in dem Sie nun die Farbe der Zeile in der Karte des Empfängers einstellen können. Beim Import aus Vorgängerversionen wird die Farbe der Empfänger automatisch anhand der im System verfügbaren Zahlungen und deren Farbe ermittelt.
Möglichkeit, das Kontextmenü über die rechte Maustaste mit den Befehlen „Ausschneiden“, „Kopieren“, „Einfügen“, „Alles auswählen“, „Eingabe rückgängig“ aufzurufen. Das Kontextmenü kann aus jedem Modus aufgerufen werden und gilt für jedes Feld, in dem Informationen eingegeben werden sollen.
Es ist jetzt möglich, das Erscheinungsbild in den Hauptmodi anzupassen:

Einstellungen beziehen sich auf die Zahlungsliste und Verzeichnisse;
Sie können die Schriftart, ihre Größe und ihren Stil wählen;
Sie können die Zeilenhöhe in Pixel festlegen;
Die Konfiguration erfolgt im Administrator-Systemeinstellungsmodus.

Version 1.4 vom 10.02.2014

Ab dem 6. Dezember 2013 wurde der 6. Zahlungsbefehl aufgehoben (Bundesgesetz vom 2. Dezember 2013 N 345-FZ). Für Standard- und Steuerzahlungen wird in der Regel die 5-Warteschlange verwendet. Im Programm erscheint bei der Registrierung einer Zahlung bei Angabe der 6. Priorität eine entsprechende Meldung.
Ab dem 1. Januar 2014 müssen Sie anstelle des OKATO-Codes (Feld 105) den OKTMO-Code auf Ihrem Einzahlungsschein eingeben (Verordnung von Rosstandart vom 14. Juni 2013 Nr. 159-st). Im Modus „Steuerzahlungsvorlage“ wurde das Feld OKATO in OKTMO umbenannt. Vergessen Sie nicht, den Wert in diesem Feld zu ändern!
Seit dem 4. Februar 2014 (durch Beschluss des Finanzministeriums vom 12. November 2013 Nr. 107n) ist ein neues Verfahren zum Ausfüllen des Feldes 110 „Zahlungsart“ festgelegt: Anstelle der bisherigen 10 Arten muss eine von drei Arten ausgefüllt werden angegeben werden. Bei der Überweisung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Bußgeldern müssen Sie 0 eingeben. In den anderen beiden - PE (Zahlung von Strafen) und PC (Zahlung von Zinsen). Die vorhandenen Steuerzahlungsvorlagen wurden im Programm geändert; außerdem wird beim Import von Vorlagen aus früheren Versionen das Feld „Zahlungsart“ für die Werte „VZ“, „TS“ usw. durch „0“ ersetzt. Beim Speichern der Zahlung wird die Zulässigkeit der Werte des 110. Feldes geprüft.
Ab dem 1. Januar 2014 wird anstelle von zwei Zahlungen an die Pensionskasse (für den Versicherungs- und Sparteil) nun eine allgemeine Zahlung mit dem Gesamtbetrag aller Beiträge an die Pensionskasse erstellt, während die BCC-Zahlungen wie Beiträge festgelegt werden zum Versicherungsteil (39210202010061000160) – siehe Bundesgesetz vom 4. Dezember 2013 Nr. 351-FZ. Im Steuerabzugsverzeichnis der Pensionskasse ist noch eine Vorlage vorhanden.
Ein Fehler mit einem falschen Zahlungsdatum beim Ändern eines Dokuments aus dem Kalender wurde behoben.

Version 1.3 vom 10.11.2012

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Einzahlungsscheine beim Arbeiten im Kalender falsch gedruckt wurden.

Version 1.2 vom 18.03.2010

Neuer leistungsstarker Kalender-/Monatsmodus – zeigt alle Bargeldtransaktionen (insgesamt) nach Empfänger oder Absender, aufgeschlüsselt nach Monat, an. Die Ergebnisse werden pro Monat und als Gesamtergebnis für 12 Monate zusammengefasst. Wenn Sie auf eine Zelle doppelklicken, öffnet sich ein Fenster mit einer Liste der Zahlungen für den angegebenen Monat für den ausgewählten Empfänger/Absender der Zahlung.
Verbesserte Darstellung von Informationen im Modus „Zahlungen“. Jetzt wird die aktuelle Zeile vollständig in einer anderen Farbe als andere Zeilen hervorgehoben. Die Markierung verschwindet nicht, wenn Sie auf die Schaltflächen „Ändern“ usw. klicken, sowie wenn Sie einen Zahlungsauftrag drucken. Darüber hinaus wird die Suchspalte „Standard“ im Vergleich zu den anderen Spalten in einer blasseren Farbe hervorgehoben. Um die Suchspalte zu wechseln, klicken Sie einfach einmal auf den Titel der gewünschten Spalte.
Das Problem beim Einrichten des gedruckten Zahlungsformulars wurde behoben – Änderungen wurden zuvor nicht gespeichert.
Das Verzeichnis der Steuerzahlungszwecke wurde im Zusammenhang mit der Einführung neuer KBK-Codes seit 2010 sowie im Zusammenhang mit der Ablösung der Zahlungsart von TS (Steuer oder Gebühr) auf VZ (Beitrag) geändert:

39210202010061000160 - Rentenversicherung, Versicherungsteil (PFR)
39210202020061000160 - Rentenversicherung, kapitalgedeckter Teil (PFR)
39310202090071000160 - obligatorische Sozialversicherung (FSS)
39210202100081000160 – Krankenversicherung, Bundesfonds (FFOMS)
39210202110091000160 – Krankenversicherung, Territorialfonds (TFIF)
39310202050071000160 - Unfallversicherung (FSS)
Bei allen aufgeführten Zahlungen wird die Zahlungsart angegeben (Feld 110) - VP - Beitrag.

Version 1.1 vom 17.06.2009

Die falsche Dimension des OKATO-Feldes im Firmenverzeichnis wurde korrigiert (war 10, jetzt ist es 20)
Das Problem beim Ausfüllen des Felds „Dokumentdatum“ bei der Generierung von Steuerzahlungen wurde behoben (z. B. wurde anstelle des 17.06.2009 der 17.06.2009 angezeigt)

Version 1.0 vom 29.04.2009